【个股分析】600746 江苏索普 – 2026-04-07 14:58
📌 【600746】江苏索普 核心观点
📊 当前价格
10.53
📈 涨跌幅
+5.62%
🎯 操作建议
低吸为主
⚠️ 风险等级
🟢 较低
📋 股票基本信息
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 600746 | |
| 股票名称 | 江苏索普 | |
| 板块 | 沪深主板 | |
| 均线排列 | 🟢 多头排列 | |
📊 技术指标
📈 趋势 Trend
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
|
MA5
5日简单移动平均，短期趋势 |
9.9060 | — |
|
MA10
10日简单移动平均，中短期趋势 |
9.1000 | — |
|
MA20
20日简单移动平均，中期趋势 |
8.7970 | — |
|
MA60
60日简单移动平均，中长期趋势 |
8.0163 | — |
|
EMA12
12日指数移动平均，快速趋势 |
9.2979 | — |
|
EMA26
26日指数移动平均，慢速趋势 |
8.7836 | — |
|
KAMA30
考夫曼自适应均线，自动适应市场波动 |
8.6602 | — |
|
DEMA20
双指数移动平均，减少滞后 |
9.5809 | — |
|
TEMA20
三指数移动平均，更快响应趋势 |
9.8761 | — |
|
WMA20
20日加权移动平均，近期权重更高 |
9.0570 | — |
|
SAR
抛物线止损转向，提示止损/趋势转折点 |
8.2734 | — |
|
ADX14
平均趋向指数，>25表示趋势强势 |
35.08651336672417 | 强势 |
⚡ 动量 Momentum
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
|
RSI(14)
相对强弱指数，>80超买/<20超卖 |
75.46945980884705 | 正常 |
|
WILLR(14)
威廉指标，>-20超买/<-80超卖 |
-9.00621118012425 | 超买 |
|
CCI(14)
顺势指标，>100超买/<-100超卖 |
142.06133358341953 | 超买 |
|
MOM(10)
动量指标，>0表示上涨动量 |
2.589999999999999 | 上涨 |
|
ROC(12)
变动率指标，>0上涨/<0下跌 |
23.30210772833725 | 上涨 |
|
MACD
异同移动平均，金叉>0买入/死叉<0卖出 |
线:0.5143 信号:0.3124 差值:0.2019 | 金叉 |
|
ULTOSC
终极振荡器，>70超买/<30超卖 |
57.974854696713265 | 正常 |
|
KDJ
随机指标，K>D且>80超买/<20超卖 |
K:76.85 D:81.29 | 正常 |
|
STOCHRSI
随机RSI，结合RSI和KDJ |
100.0 | 超买 |
|
PPO
价格振荡百分比，类似MACD |
3.04901525248044 | 上涨 |
🌊 波动率 Volatility
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
|
ATR(14)
平均真实波幅，衡量日内波动幅度 |
0.5785 | — |
|
NATR(14)
归一化ATR，ATR/价格*100 |
5.4936 | — |
|
BOLL(20,2)
布林带，>上轨强势/跌破下轨弱势 |
上:10.36 中:8.80 下:7.23 | 突破上轨 |
|
STDDEV20
20日标准差，衡量价格离散程度 |
0.7829 | — |
📊 成交量 Volume
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
|
OBV
能量潮，累积成交量，判断主力进出 |
348204850.0000 | — |
|
MFI(14)
资金流量指数，>80钱满/<20钱荒 |
70.85688403128239 | 正常 |
|
A/D Line
累计派发线，积累=主力吸筹/派发=出货 |
-73706601.5107 | — |
|
ADOSC(14)
钱流振荡器，>0积累/<0派发 |
9039737.01099512 | 积累 |
🔍 偏离分析 Deviation
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
|
偏离MA5
当前价与MA5的偏离度，>0价格高于均线 |
6.30% | 价格高于均线 |
|
偏离MA10
当前价与MA10的偏离度，>0价格高于均线 |
15.71% | 价格高于均线 |
|
偏离MA20
当前价与MA20的偏离度，>0价格高于均线 |
19.70% | 价格高于均线 |
|
偏离MA60
当前价与MA60的偏离度，>0价格高于均线 |
31.36% | 价格高于均线 |
|
偏离MA120
当前价与MA120的偏离度，>0价格高于均线 |
38.83% | 价格高于均线 |
|
偏离MA250
当前价与MA250的偏离度，>0价格高于均线 |
34.00% | 价格高于均线 |
🔍 近期价格变化
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
|
今日涨跌
今日收盘相对昨日的涨跌幅 |
5.62% | ↑ |
|
昨日涨跌
昨日相对前日的涨跌幅 |
-1.38% | ↓ |
|
大前日涨跌
大前日相对大前前日的涨跌幅 |
2.12% | ↑ |
🔍 成交量分析
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
|
成交量比均值
当前量相对10日均量的偏离，>20%放量/<-20%缩量 |
4.57% | 正常 |
|
今日量变化
今日量相对昨日量变化 |
5.27% | ↑ |
|
昨日量变化
昨日量相对前日量变化 |
-31.26% | ↓ |
|
大前日量
|
13.07% | ↑ |
🔍 形态识别 Pattern
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
|
无明确形态
近期未检测到经典形态 |
0 | 近期未检测到经典形态 |
🧠 量化综合评分
🤖 思考过程：让我逐步分析这个量化交易系统，基于提供的数据：
## 1. 趋势分析 (权重30分)
当前价格: 10.53
均线：
– MA5: 9.9060
– MA10: 9.1000
– MA20: 8.7970
– MA60: 8.0163
当前价10.53 > MA5(9.9060) > MA10(9.1000) > MA20(8.7970) > MA60(8.0163)
这是**多头排列**
量化综合评分
60 / 100
🔵 买入
📈📈 趋势分析 Trend
方向: 上涨 | 强度: 强 | 得分: 30/30
多头排列+MACD金叉且>0+ADX35.09>25，趋势强劲
多头排列+MACD金叉且>0+ADX35.09>25，趋势强劲
⚡⚡ 动量分析 Momentum
状态: 超买 | 超买: 是 | 超卖: 否 | 得分: 8/25
RSI75.47+STOCHRSI100超买需警惕回调；MOM2.59>0、ROC23.30>0提供正向动量
RSI75.47+STOCHRSI100超买需警惕回调；MOM2.59>0、ROC23.30>0提供正向动量
🔄🔄 背离分析 Divergence
类型: 无背离 | 强度: 中性 | 得分: 0/25
暂无背离信号
暂无背离信号
🌊🌊 波动率 Volatility
水平: 高波动 | 布林位置: 突破上轨 | 得分: 5/10
📊📊 成交量 Volume
状态: 放量上涨 | 放量确认: ✅ | 得分: 10/10
⚠️⚠️ 冲突检测 Conflict
扣分: -5 | 冲突: 动量超买与趋势上涨形成短期冲突
🎯🎯 交易决策 Decision
操作: 逢低买入 | 仓位: 0.5%
入场: 10.00-10.30 | 止损: 9.50 | 止盈: 11.50
状态: C | 风险: 中等风险-价格偏离MA5达6.3%且突破布林上轨，短期回调概率大
入场: 10.00-10.30 | 止损: 9.50 | 止盈: 11.50
状态: C | 风险: 中等风险-价格偏离MA5达6.3%且突破布林上轨，短期回调概率大
🔑 关键位置
支撑位
7.94
+32.62%
当前价格
10.53
10.53
压力位
10.53
0.00%
📈 MACD周期分析
⏱️ 60分钟MACD
📋
📋 60分钟分析
你好！作为专业的短线交易分析师，针对您提供的江苏索普（600746）K线走势图，基于“量价优先”原则，结构化分析如下：
📈
一、趋势分析（权重40%）：
当前趋势：上涨趋势（强势延续）。
详细判断：均线系统（5、10、20、30PMA）呈现完美的多头排列状态，且各均线斜率向上，表明市场中期成本不断抬高，上涨动能充沛。
* 趋势阶段：处于加速上涨段。目前股价虽远离30日均线，但紧贴5日均线运行，属于强势的斜率拉升期。
详细判断：均线系统（5、10、20、30PMA）呈现完美的多头排列状态，且各均线斜率向上，表明市场中期成本不断抬高，上涨动能充沛。
* 趋势阶段：处于加速上涨段。目前股价虽远离30日均线，但紧贴5日均线运行，属于强势的斜率拉升期。
📊
二、成交量分析（权重30%）：
量价关系：量价配合尚可，但出现局部缩量。在3月27日至4月2日的拉升过程中，成交量明显放大（红色量柱显著高于前期），显示主力资金进场积极。
最新动态：4月7日股价创出阶段新高，但当日成交量较4月2日的峰值有所萎缩。这种“创新高、量稍缩”的现象，暗示短线追涨盘开始谨慎，上方11.00元整数关口存在一定的抛压或换手。
最新动态：4月7日股价创出阶段新高，但当日成交量较4月2日的峰值有所萎缩。这种“创新高、量稍缩”的现象，暗示短线追涨盘开始谨慎，上方11.00元整数关口存在一定的抛压或换手。
🕯️
三、K线形态（10%）：
关键形态：4月7日的K线呈现长上影小阳线。
形态意义：上影线触及11.10元后回落，显示该位置有较强的解套盘或获利回吐压力。虽然收盘仍维持在5日均线上方，但这种形态通常预示短线需要震荡消化压力。
形态意义：上影线触及11.10元后回落，显示该位置有较强的解套盘或获利回吐压力。虽然收盘仍维持在5日均线上方，但这种形态通常预示短线需要震荡消化压力。
MACD
四、MACD指标（10%）：
指标状态：红柱持续增长，DIF/DEA双线位于零轴上方金叉运行。
背离情况：目前尚未出现明显的顶背离。MACD指标支持短线继续看多，但DIF值已达0.47，处于近期高位，需防范随时可能出现的红柱缩短及回踩。
背离情况：目前尚未出现明显的顶背离。MACD指标支持短线继续看多，但DIF值已达0.47，处于近期高位，需防范随时可能出现的红柱缩短及回踩。
🔑
五、关键支撑压力位（10%）：
关键压力位：11.10元（前期高点/心理关口）。
关键支撑位：10.15元（5日均线附近）、9.80元（10日均线/前期平台顶部）。
—
关键支撑位：10.15元（5日均线附近）、9.80元（10日均线/前期平台顶部）。
—
🎯
六、综合评分 & 短线强度判断：
综合评分：82分
短线强度：偏强（上涨斜率较陡，但量能稍显后劲不足，面临高位整理需求）。
短线强度：偏强（上涨斜率较陡，但量能稍显后劲不足，面临高位整理需求）。
🔮
七、未来1-3天走势预测：
判断：震荡整理为主，小概率直接突破。
触发条件：
震荡触发：若不能放量封板，股价将在10.20-10.80元区间内波动，以消化4月7日的长上影线。
上涨触发：若成交量能再次突破4月2日的极值，则有望直接挑战11.50元上方。
触发条件：
震荡触发：若不能放量封板，股价将在10.20-10.80元区间内波动，以消化4月7日的长上影线。
上涨触发：若成交量能再次突破4月2日的极值，则有望直接挑战11.50元上方。
💡
八、交易建议：
唯一结论：持有 / 逢回踩分批买入。
操作策略：
入场点：不建议在10.80元上方盲目追高。建议等待股价回踩10.20元至10.30元区间（5日均线支撑处）进行低吸。
止损位：9.60元（若收盘有效跌破20日均线，则短线趋势走坏，需离场）。
止盈位：第一目标位11.50元，第二目标位12.20元。
风险提示：需警惕成交量持续萎缩带来的“缩量诱多”风险；若出现跌破5日线且3日不收复，应果断减仓。
分析结论： 江苏索普目前处于强势通道，主力介入迹象明显，虽短线有震荡整固需求，但只要10日线不破，短线看多逻辑不变。
操作策略：
入场点：不建议在10.80元上方盲目追高。建议等待股价回踩10.20元至10.30元区间（5日均线支撑处）进行低吸。
止损位：9.60元（若收盘有效跌破20日均线，则短线趋势走坏，需离场）。
止盈位：第一目标位11.50元，第二目标位12.20元。
风险提示：需警惕成交量持续萎缩带来的“缩量诱多”风险；若出现跌破5日线且3日不收复，应果断减仓。
分析结论： 江苏索普目前处于强势通道，主力介入迹象明显，虽短线有震荡整固需求，但只要10日线不破，短线看多逻辑不变。
📊 60分钟综合评分
82 分
强势
📊 日线MACD
📋
江苏索普 [600746] 技术面结构化分析报告
分析日期： 2024-04-07（基于图表所示最后交易日）
当前价格： 约 10.58 附近
—
当前价格： 约 10.58 附近
—
📈
一、趋势分析（权重40%）：上涨（强势延续）
趋势判定： 当前处于明显的单边上涨趋势。
均线结构： 5日、10日、20日及30日均线呈现标准的多头排列（5PMA > 10PMA > 20PMA > 30PMA），斜率向上角度陡峭，显示多头动能极强。
* 阶段： 股价已有效突破前期3月中旬的高点压力位（约9.42附近），目前正处于主升浪的加速阶段。
均线结构： 5日、10日、20日及30日均线呈现标准的多头排列（5PMA > 10PMA > 20PMA > 30PMA），斜率向上角度陡峭，显示多头动能极强。
* 阶段： 股价已有效突破前期3月中旬的高点压力位（约9.42附近），目前正处于主升浪的加速阶段。
📊
二、成交量分析（权重30%）：放量上涨（量价齐升）
量能表现： 近三个交易日成交量明显放大，量能柱超过前期震荡区平均水平的2-3倍，属于典型的主力资金抢筹式进攻。
量价关系： 股价上涨伴随量能持续温和放大，符合“量增价涨”的良性多头逻辑。未见明显的放量滞涨或缩量过顶风险，筹码换手充分，支撑后续进一步冲高。
量价关系： 股价上涨伴随量能持续温和放大，符合“量增价涨”的良性多头逻辑。未见明显的放量滞涨或缩量过顶风险，筹码换手充分，支撑后续进一步冲高。
🕯️
三、K线形态（10%）：多头进攻形态
形态分析： 4月7日收出一根带短上影线的中大阳线，实体部分吞没前日高点，显示盘中虽有获利盘抛压，但买盘承接力量依然占据绝对主导。
位置意义： 该K线处于突破后的拉升期，属于攻击型K线，预示上涨惯性依然存在。
位置意义： 该K线处于突破后的拉升期，属于攻击型K线，预示上涨惯性依然存在。
MACD
四、MACD指标（10%）：金叉共振（红柱增长）
指标状态： DIF（0.51）与DEA（0.31）均在零轴上方运行，且近期刚完成高位二次金叉。
能量分析： MACD红柱（0.40）持续拉长，动力充足。目前尚未出现顶背离现象，技术指标与价格走势保持高度同步。
能量分析： MACD红柱（0.40）持续拉长，动力充足。目前尚未出现顶背离现象，技术指标与价格走势保持高度同步。
🔑
五、关键支撑压力位（10%）：
第一压力位： 11.17 元（前期历史波动区高点/图表顶端）。
第一支撑位： 10.00 元（心理关口及近期缺口支撑）。
* 核心防御位（强支撑）： 9.42 元（前期平台突破位置，极强支撑）。
—
第一支撑位： 10.00 元（心理关口及近期缺口支撑）。
* 核心防御位（强支撑）： 9.42 元（前期平台突破位置，极强支撑）。
—
🎯
六、综合评分 & 短线强度判断：
综合评分：92分
短线强度判断：强势
* 评语： 该股目前属于标准的绩优趋势股突破形态，量价配合完美，技术面无明显瑕疵，主力控盘程度高。
短线强度判断：强势
* 评语： 该股目前属于标准的绩优趋势股突破形态，量价配合完美，技术面无明显瑕疵，主力控盘程度高。
🔮
七、未来1-3天走势预测：上涨
触发条件： 若成交量维持在当前水平（不低于40万手/日），且回踩不破5日均线，股价将挑战11.17元上方空间。
波动逻辑： 短线涨幅较大，可能会有回踩10.20-10.40区间的技术性震荡，但整体向上趋势不变。
波动逻辑： 短线涨幅较大，可能会有回踩10.20-10.40区间的技术性震荡，但整体向上趋势不变。
💡
八、交易建议：
唯一结论：持有 / 逢低买入
入场点： 现价或分时图回踩 10.35 – 10.50 元区间。
止损位： 9.85 元（跌破10日线及关键心理位则离场）。
止盈位： 短线目标 11.50 元，中期目标看至 12.50 元。
* 风险提示： 需关注大盘整体环境风险；若出现缩量阴线吞没今日阳线实体，需警惕短线见顶回调。
入场点： 现价或分时图回踩 10.35 – 10.50 元区间。
止损位： 9.85 元（跌破10日线及关键心理位则离场）。
止盈位： 短线目标 11.50 元，中期目标看至 12.50 元。
* 风险提示： 需关注大盘整体环境风险；若出现缩量阴线吞没今日阳线实体，需警惕短线见顶回调。
📊 日线综合评分
92 分
强势
📅 周线MACD
📋
📋 周线分析
根据您提供的江苏索普（600746）在2026-04-07的K线走势图，我作为专业短线交易分析师，现进行如下量化结构分析：
📈
一、趋势分析（权重40%）：得分 38/40
当前趋势：强劲上涨趋势。
趋势阶段：处于主升浪爆发期。股价已成功突破前期震荡平台（8.73-9.34区间），目前处于加速赶顶或趋势延续阶段。
* 均线结构：均线系统呈现完美的“多头排列”（5/10/20/30日均线依次向上发散），股价始终贴着5日均线上行，显示短期进攻动能极其强悍。
趋势阶段：处于主升浪爆发期。股价已成功突破前期震荡平台（8.73-9.34区间），目前处于加速赶顶或趋势延续阶段。
* 均线结构：均线系统呈现完美的“多头排列”（5/10/20/30日均线依次向上发散），股价始终贴着5日均线上行，显示短期进攻动能极其强悍。
📊
二、成交量分析（权重30%）：得分 28/30
量价关系：典型的“量增价涨”。随着股价进入10元上方，成交量出现明显的阶梯式放大，最近几个交易日更是连续爆量，显示有大量新增主力资金深度介入。
资金迹象：底部放量标志着主力建仓后的强力洗盘及拉升。目前未见明显的“天量见顶”信号，虽然量能巨大，但股价收盘仍在高位，表明承接盘依然活跃。
资金迹象：底部放量标志着主力建仓后的强力洗盘及拉升。目前未见明显的“天量见顶”信号，虽然量能巨大，但股价收盘仍在高位，表明承接盘依然活跃。
🕯️
三、K线形态（10%）：得分 8/10
形态描述：近3个交易日呈现连续大阳线进攻。最后一根K线带有一定的上影线，表明在10.57上方存在一定的获利抛压，但重心依然上移。
位置意义：在高位出现大阳线并伴随长上影，通常意味着短期波动加大，若次日不能快速反包，则面临小幅回踩5日线的需求。
位置意义：在高位出现大阳线并伴随长上影，通常意味着短期波动加大，若次日不能快速反包，则面临小幅回踩5日线的需求。
MACD
四、MACD指标（10%）：得分 9/10
红绿柱：MACD红柱持续加长，动力充沛。
金叉/死叉：DIF与DEA在零轴上方发生二次金叉（强势金叉），且开口进一步放大，属于典型的多头主场，且目前尚未出现明显的顶背离迹象。
金叉/死叉：DIF与DEA在零轴上方发生二次金叉（强势金叉），且开口进一步放大，属于典型的多头主场，且目前尚未出现明显的顶背离迹象。
🔑
五、关键支撑压力位（10%）：得分 8/10
压力位：11.18（前期高点压力区，也是整数心理关口）。
支撑位：9.80（5日均线附近）及 9.34（前期突破口，强支撑）。
—
支撑位：9.80（5日均线附近）及 9.34（前期突破口，强支撑）。
—
🎯
六、综合评分 & 短线强度判断：
综合评分：91分
短线强度：强势
* 判断理由：典型的右侧放量拉升个股，所有指标均指向看多。唯一的风险点在于短线乖离率（偏离均线过远）稍大，有技术性修复要求。
短线强度：强势
* 判断理由：典型的右侧放量拉升个股，所有指标均指向看多。唯一的风险点在于短线乖离率（偏离均线过远）稍大，有技术性修复要求。
🔮
七、未来1-3天走势预测：
上涨/震荡上涨。
* 触发条件：若成交量能维持在当前水平（不萎缩），股价将冲击11.18；若次日开盘缩量震荡，则会回踩5日线进行技术修复后再择机向上。
* 触发条件：若成交量能维持在当前水平（不萎缩），股价将冲击11.18；若次日开盘缩量震荡，则会回踩5日线进行技术修复后再择机向上。
💡
八、交易建议：
唯一结论：持有/逢回调买入（不建议高位追涨）
入场点：短线激进者可关注回调至 10.10 – 10.30 附近（5日均线回拉处）的低吸机会。
止损位：9.30（跌破前期突破平台及10日线则短线转弱）。
止盈位：第一目标 11.18，若带量突破看至 12.00。
* 风险提示：注意高位放量滞涨或出现“长阴包长阳”的吞没形态，那是波段见顶的信号。目前处于高波动期，严控仓位。
入场点：短线激进者可关注回调至 10.10 – 10.30 附近（5日均线回拉处）的低吸机会。
止损位：9.30（跌破前期突破平台及10日线则短线转弱）。
止盈位：第一目标 11.18，若带量突破看至 12.00。
* 风险提示：注意高位放量滞涨或出现“长阴包长阳”的吞没形态，那是波段见顶的信号。目前处于高波动期，严控仓位。
📊 周线综合评分
91 分
强势
⚠️ 风险提示
- • 基本面风险：关注公司财务状况和行业周期
- • 流动性风险：小盘股可能出现流动性不足
- • 市场风险：整体大盘环境影响个股走势
- • 技术风险：技术面存在背离和失效风险
🕐 报告生成时间: 2026-04-07 14:58
📊 技术参数: MA(5,10,20,60) | MACD(12,26,9) | RSI(14) | KDJ(9,3,3) | BOLL(20,2)
⚠️ 免责声明: 本报告仅供学习参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。